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大学社团现金管理办法

第一章总则第二章财务管理第三章收入管理第四章支出管理第五章经费报销第六章责任第七章附则以上这篇大学社团现金管理办法为您介绍到这里,希望它对您有帮助。更多内容请下载后查看。如果您对我们的资料感到满意,请关注第一管理资源网,谢谢支持!&hell...

更新时间:2015-08-26 下载次数:2 查看详情>>

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民生银行现金管理制度

现金管理是一套完整的银行解决方案,协助客户有效地管理现金流,提高资金利用效率1.应收款服务2.应付款服务3.帐户管理服务4.流动性管理服务以上这篇民生银行现金管理制度为您介绍到这里,希望它对您有帮助。更多内容请下载后查看。如果您对我们的资料...

更新时间:2015-08-26 下载次数:5 查看详情>>

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汽车4s店现金管理

一、财务会计制度:1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消...

更新时间:2015-08-26 下载次数:3 查看详情>>

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招商银行现金管理优势

招商银行总行公司银行部副总经理左创宏表示,招商银行的领先优势主要表现在四个方面:第一、建立了完整的现金管理产品体系,能够为客户提供全面的现金管理服务。招商银行整合了五大类30多项产品和服务,建立起以流动性管理产品为核心,包括企业应收应付交易...

更新时间:2015-08-26 下载次数:3 查看详情>>

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财务现金管理制度

第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账,严禁各部门截留收入或坐支现金。第六条坚持收、支两条线,总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户,不得坐支现金。第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄,严禁保...

更新时间:2014-12-11 下载次数:9 查看详情>>

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出纳现金管理制度

1.公司现金采用“备用金”管理制度当日收入现金在2000以上的应在下班之前存放银行,不得坐支(即直接从收入的现金用于支出),公司所有的日常支出应从备用金里直接支付,当备用金剩余300(含300元)时,须填写备用金申请...

更新时间:2014-12-11 下载次数:9 查看详情>>

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大额现金支付管理办法

第二条本办法所称资金,是指各单位所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金(含对外实施债务重组的资产和权益)。第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一...

更新时间:2014-12-11 下载次数:3 查看详情>>

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企业如何做好现金流管理

中国企业主要遭遇了三大现金流难题。  第一种情况:企业为了实现销售收入,过分满足客户需求,客户不断赊欠,以应收账款来交换订单,交换营业额。导致企业中大量现金被客户占用,现金流出现问题。大企业长虹就犯过这个错误。2002年,长虹通过APEX向...

更新时间:2014-12-11 下载次数:5 查看详情>>

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解析财务管理投资管理

一、回收期法(一)含义与计算回收期是指投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。它代表收回投资所需要的年限。回收年限越短,方案越有利。回收期是计算分两种情况:(1)在原始投资一次支出,每年现金净流入量相等时:回收期=原始投资额/每年...

更新时间:2014-12-11 下载次数:4 查看详情>>

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最新现金管理暂行条例

最新现金管理暂行条例:全面质量管理的含义和特点现金管理和监督第五条开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;(四)各种劳保,福利费用以及国家...

更新时间:2014-12-11 下载次数:4 查看详情>>

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企业现金管理制度

一、使用现金范围1、产品销售的运输费、广告费。2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。二、库存现金1、日常零星开支所需库存现金限额为5000元,超额部...

更新时间:2014-12-11 下载次数:4 查看详情>>

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某银行现金管理业务方案

某银行现金管理业务方案以下是第一管理资源网在网上整理收集的关于国内某知名银行的现金管理业务方案,现在以PPT的形式分享给大家,共有30个幻灯片,详细的介绍了该银行对现金管理业务方案的几种方法。一起来看看就知道了。内容如下:现金管理的含义现金...

更新时间:2014-03-15 下载次数:8 查看详情>>

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国内某企业现金管理制度介绍

国内某企业现金管理制度介绍以下是第一管理资源网在网上整理收集的国内某企业现金管理制度介绍,很好的一篇内容哦,一起来看看。企业现金管理制度   为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。...

更新时间:2014-03-15 下载次数:5 查看详情>>

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什么是现金管理制度

什么是现金管理制度什么是现金管理制度?很多理财人对此不是很理解?现金管理制度到底是什么呢?下面就来听第一管理资源网跟大家一起来介绍下,以下是第一管理资源网在网上整理收集的现金管理制度介绍,一起来看看就知道了。内容如下:什么现金管理制度第一章...

更新时间:2014-03-15 下载次数:5 查看详情>>

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xxxx施工企业会计实务(DOC 多页)

施工企业会计实务目录第一部分工程项目成本管理(一)工程项目成本管理的意义(二)工程项目成本的内容(三)工程项目成本管理的特点(四)工程项目成本管理的基础工作第二部分项目目标成本的测算(一)项目目标成本测算的原则(二)项目成本测算的方法第三部...

更新时间:2013-07-01 下载次数:7 查看详情>>

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公务员面试180问(DOC 102页)

1、为何要报考公务员?答:①人和工作的关系是建立在自我认知的基础上的。通过几年的工作我发现我的性格特点:(省略,自己发挥)。我的自我认知让我觉得我做公务员是一个正确的选择。②我是一个进取心或者工作成就心很强的人,我不喜欢闲着。公务员活动比较...

更新时间:2011-07-17 下载次数:18 查看详情>>

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现金流量管理与财务规划——财富管理系列之个人理财(PPT 71页)

成功的人以未来为导向让思考不受限在目前的资源上,假设自己在不受任何限制情况下规划未来Q1.完美的工作和事业生涯是什么样子?Q2.我的工作该得到什么样报酬?Q3.我和家人会有什么样的生活方式?Q4.我能对世界做出什么贡献?生涯规划到理财目标是...

更新时间:2011-07-17 下载次数:52 查看详情>>

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营运资金概论——企业筹资组合(PPT 53页)

第十章营运资金概论营运资金的概念与特点企业筹资组合企业资产组合第一节营运资金的概念与特点营运资金的概念广义:企业流动资产的总额(毛营运资金)狭义:流动资产减流动负债后的余额(净营运资金)营运资金的特点周转具有短期性实物形态具有易变现性实物形...

更新时间:2011-07-17 下载次数:22 查看详情>>

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现金流与价值管理(PPT 50页)

1、中国企业发展与现金流2、现金流管理技巧与实务3、企业现金流量分析技术4、经营活动与现金流管理5、现金流管理与价值创造…………

更新时间:2011-07-17 下载次数:42 查看详情>>

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现金管理:货币资金审计(DOC 40页)

货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性最强的一种资产。任何企业进行生产经营活动都必须拥有一定数额的货币资金,持有货币资金是企业生产经背活动的基本条件,货币资金在企业的会计核算中占有重要的位置。根据货币资金存放地点及用途的不同,...

更新时间:2011-07-17 下载次数:21 查看详情>>

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营运资金管理(PDF 89页)

是指在企业生产经营活动中占用在流动资产上的资金。广义的营运资金又称为毛营运资金,是指一个企业流动资产的总额;狭义的营运资金,又称净营运资金,是指流动资产减流动负债后的余额。…………

更新时间:2011-07-17 下载次数:37 查看详情>>

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现金日记账模板(XLS表格)

货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计…………

更新时间:2011-07-17 下载次数:3746 查看详情>>

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利率市场化拷问银行资金管理水平(DOC 4页)

当升息正在为人们广泛热议之时,另一项与升息同步实施的政策也正在潜移默化地对中国的银行业产生著影响。10月29日,在央行宣佈加息的同时,一项被称为"贷款上不封顶,存款下不封顶"的政策同时实施。央行宣佈进一步放宽金融机构贷款利率浮动区间,金融机...

更新时间:2011-07-17 下载次数:9 查看详情>>

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现金收入日常处理——如何做出纳(帮助会计人的成长)(DOC 414页)

各单位在办理经济业务时,可按国家现金管理制度的规定,在下列范围内收取一定的现金:(1)单位或职工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款。(2)收取不能转帐的单位或个人的销售收入。(3)不足转帐起点(起点为100元)的小额收入等。除上述项目可...

更新时间:2011-07-17 下载次数:71 查看详情>>

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集团企业如何建立现金池(DOC 5页)

当前现金池是各大企业广泛追捧的一项资金集中化管理工具。现金池有效地通过委托贷款的方式实现了集团内资金的划拨,满足了企业集团内部的资金需求和供给,降低了整个集团的财务成本,提高了资金管理效率。总的来说,对于集团企业而言,现金池实现了集团系统内...

更新时间:2011-07-17 下载次数:26 查看详情>>

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营运资金管理策略(PPT 38页)

11.1营运资金管理策略11.2现金管理11.3应收账款管理11.4存货管理…………

更新时间:2011-07-17 下载次数:25 查看详情>>

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现金收支循环审计(PPT 18页)

本章主要内容第一节现金收支循环概述一、涉及的主要业务与账户二、重要性与常见审计风险—1二、重要性与常见审计风险—2现金收支循环中常见的错弊有:1.违反现金管理规定,超限额保管现金,坐支现金,扩大现金开支范围;2.现金收入不入账,形成“小金库...

更新时间:2011-07-17 下载次数:15 查看详情>>

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营运资金管理——技术与实务(PPT 12页)

本章大纲现金管理有价证券管理应收帐款管理存货管理现金管理持有现金的原因交易性动机预防性动机投机性动机补偿性需求BAT模型总成本=机会成本+交易成本订定较高目标现金余额可降低交易成本,但相对地机会成本也较高。目标现金余额Miller-Orr模...

更新时间:2011-07-17 下载次数:14 查看详情>>

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现金管理模块概念与功能介绍(PPT 26页)

《现金管理模块概念与功能介绍(PPT26页)》目录:1、现金管理模块概述2、导入银行对帐单3、银行对帐4、现金预测5、查询与报表…………

更新时间:2011-07-17 下载次数:12 查看详情>>

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新编汇总与现金流量表(XLS表格)

1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多,为方便使用,作了连接。只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路,由于显示器不同、各单位常用科目不同,请根据需要,自行创建连接,以方便录入与提高工作效率。2、左方的“票号”是借方的凭証号;右...

更新时间:2011-07-17 下载次数:845 查看详情>>
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