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位置:第一管理资源网公司理财内部控制

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现代物流管理对企业理财的影响分析

一、物流管理的兴起  现代物流泛指原材料、产成品从起点到终点及相关信息有效流动的全过程,它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息处理等基本功能实施有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。  目前全球采购、全球销...

更新时间:2012-11-09 下载次数:13 查看详情>>

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公司理财观念转变及风险防范

经济的发展和世界经济一体化的加深,推动论文范文了公司理财观念的转变及理财手段的创新。公司在理财中经常面临多种制约因素,不同的公司治理结构模式、理财战略理财理念等都会给公司理财收益的不确定性。面对这些理财风险,公司加强业务人员培训,强化风险意...

更新时间:2012-11-09 下载次数:7 查看详情>>

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运用内部控制测评的做法(DOC 6页)

1998年下半年起在企业财务审计中通过贯彻实施审计署制发的《国有企业财务审计准则》、《内部控制测评准则》和《企业财务审计操作指南》,实际运用内控测评,认识到,健全性测试是回答内部控制有没有,符合性测试是回答内控制度用没用,内控评价是解决内部...

更新时间:2011-07-18 下载次数:38 查看详情>>

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完善企业内部控制的策略建议(DOC 4页)

加强和完善企业内部控制制度,已成为当前我国会计理论界和实务界最为关注的话题之一。企业经营环境的变化、管理理论的不断发展以及近年来因内部控制失效而发生的恶性管理舞弊,都要求企业的内部控制完善和发展。构造有效运作的企业内部控制制度,确保会计信息...

更新时间:2011-07-18 下载次数:39 查看详情>>

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应收帐款信用风险的防范与控制初探(DOC 6页)

在应收帐款管理中,最重要的就是正确衡量信用风险。所谓应收帐款信用风险,是指企业不能收回赊销商品的货款而发生坏帐损失的可能性。那如何对应收帐款信用风险进行防范和控制呢?本文将作初步探索。一、制定合理的信用政策在买方市场条件下,要有效保护企业利...

更新时间:2011-07-18 下载次数:27 查看详情>>

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现代内部审计的十大理念(PPT 42页)

一内部审计与内部控制与生俱来1、IIA的第一号《内部审计准则说明书》:控制的概念与责任。控制可以是预防性的、检查性的,也可以是指导性的。控制可以是内部的,也可以是外部的。2、内部审计发展的历史就是内部控制发展的历史。从内部会计质量控制→整体...

更新时间:2011-07-18 下载次数:58 查看详情>>

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证券公司融资融券业务试点内部控制指引(PDF 7页)

第一条为指导证券公司建立健全融资融券业务试点的内部控制机制,防范与融资融券业务有关的各类风险,制定本指引。第二条证券公司开展融资融券业务试点,应当按照《证券公司内部控制指引》和本指引的规定,建立健全内部控制机制。第三条证券公司开展融资融券业...

更新时间:2011-07-18 下载次数:13 查看详情>>

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物流绩效的财务控制(PPT 14页)

会计系统必须能够回答下列问题物流成本如何影响产品、销售区域、客户、销售人员的贡献?与提供额外客户服务水平相关的成本是多少?什么样的权衡分析是必需的,增加的收益或亏损有多少?最优库存量是多少?存货水平对存储方式的变化或客户服务水平的变化的敏感...

更新时间:2011-07-18 下载次数:21 查看详情>>

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证券商内部控制与内部稽核(PPT 15页)

《证券商内部控制与内部稽核(PPT15页)》目录:1、◆企业风险与内部控制制度2、◆内部稽核与稽核工作理念3、◆证券商分公司稽核4、◆证券商常见风险5、◆总结……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:13 查看详情>>

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企业内部会计控制制度研究(DOC 11页)

内部控制制度是现代企业管理的重要手段,对其研究在国际上已日渐成熟,本文从对内部控制的发展,作用,构成等方面出发,提出了对内部控制制度内容的几个要素的看法和认识。一、内部控制在商业运行中的位置与作用。1、国际、国内对内部控制的探讨以及对其作用...

更新时间:2011-07-18 下载次数:24 查看详情>>

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现金及内部控制(PPT 35页)

未兑现支票总额$2,417。在途存款$500。银行退回客户存款不足支票$225,该支票是用来偿还应收帐款。银行对帐单显示7月份有$30利息收入。支付用品费用开出支票No.781,银行付款$268,但公司帐簿错误纪录为$240。存入Acme公...

更新时间:2011-07-18 下载次数:57 查看详情>>

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中国企业内部控制与风险管理思考与实践(PPT 39页)

《中国企业内部控制与风险管理思考与实践(PPT39页)》目录:1、内部控制与风险管理的一般性问题2、中国企业内部控制与风险管理特性问题3、以内部控制建设为基础的风险管理要点4、案例分析……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:37 查看详情>>

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项目费用计划与控制管理(PPT 72页)

第一节项目的费用计划控制概述第二节项目费用估算第三节项目预算第四节项目费用控制第五节项目进度与费用的协调控制……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:57 查看详情>>

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内部会计控制规范——货币资金(PDF 4页)

第一章总则第一条为了加强对单位货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规,制定本规范。第二条本规范所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本...

更新时间:2011-07-18 下载次数:53 查看详情>>

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符合性测试审计程序——现金与银行存款循环(DOC格式)

符合性测试审计程序──现金与银行存款循环审计目标:1.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否健全;2.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行;审计程序执行情况索引号执行人1.取得或编制现金与银行存...

更新时间:2011-07-18 下载次数:26 查看详情>>

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业务操作内部控制——采购循环风险控制(PPT 59页)

1-1-1、降低成本提升企业价值在竞争的经济时代,采购业务对持续提高企业财务绩效的路径有两条:降低成本;通过增加客户价值提升企业价值聚焦采购的2点理由:对多数公司,物料及服务的采购占整个企业支出的50%强;采购的些微改进对企业获利能力具有巨...

更新时间:2011-07-18 下载次数:49 查看详情>>

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内部控制制度调查问卷(XLS格式)

内部控制制度调查问卷被审计单位(盖章)____________编制_______编号________会计期间或截至日______________复核_______日期________序号项目制定执行情况备注是否不适用执行情况√╳○A总体控制...

更新时间:2011-07-18 下载次数:100 查看详情>>

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现金和银行存款收入凭证内控测试表(DOC格式)

现金和银行存款收入凭证内控测试表序号日期凭证编号业务内容收款方式收入金额核对备注现金银行存款123456712003.1.1503-1-20收到XX报账退回借支款√1385.00√√√√√√√22003.1.2903-1-185收到XX公司...

更新时间:2011-07-18 下载次数:42 查看详情>>

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企业内部控制问卷(DOC 32页)

目录内容页次A总体控制3-21组织和人员32计划和报告33规定和程序2B销售和应收帐款3-41职责的分配32輸配電33銷售34调节表及其复核35信用的控制36收款3C采购和应付帐款3-61责任分离及联合控制32文件33批准政策34调整和复核...

更新时间:2011-07-18 下载次数:26 查看详情>>

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政府投资项目资金支付内部控制体系(PPT 12页)

内部控制与财务审计相比具有管理的特征。有效的政府投资项目支付内部控制体系的建立,需要从组织设计入手,保证组织设置的合理性和完备性。内部控制线路(传递链)的确定要“线线平行,链条式的环环相扣”。必须设置控制关键点,其位置必须是能够起到控制作弊...

更新时间:2011-07-18 下载次数:15 查看详情>>

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符合性测试——现金与银行存款循环审定表(DOC格式)

符合性测试──现金与银行存款循环审定表程序号查验内容及结果索引号测试情况:付款业务流程如下:采购经办人员提出付款申请→科室领导审核签字→财务科长审核签字→分管部门领导审核签字→财务副总审核签字→签完后交到出纳处办理相关业务一般日常原材料采购...

更新时间:2011-07-18 下载次数:15 查看详情>>

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内部培训师管理办法(DOC 15页)

第一条目的为了建立我司内部培训师队伍,实现内部讲师管理的正规化和科学化,有效开展全员培训并帮助员工改善工作及提高绩效,有效传承企业相关技术和企业文化并实现知识共享,特制定本管理办法。第二条适用范围本制度适用于公司内部考核选拔的培训师。内部培...

更新时间:2011-07-18 下载次数:19 查看详情>>

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商品核算管理流程(DOC 1页)

商品核算管理流程(DOC1页),免费下载……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:8 查看详情>>

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现金和银行存款支出凭证内控测试表(DOC格式)

现金和银行存款支出凭证内控测试表序号日期凭证编号业务内容付出金额核对备注1234567812003.1.1403-1-19支付XX电业局电费136000.00√√√√√√√√22003.1.3103-1-356支付职工工资及奖金486300...

更新时间:2011-07-18 下载次数:50 查看详情>>

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企业内部控制——制度建立与评估(PDF 91页)

本书要点:企业内部必须建立各项控制制度,以确保经营安全,达成利润目标。本书即以作者数十年之实务经验,以实例列释企业各项管理活动应建立如何之内部控制制度。并说明企业管理者或稽核员应如何评估企业是否已建立内部控制制度,及内部控制制度是否适当。需...

更新时间:2011-07-18 下载次数:36 查看详情>>

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土地转让决策业务流程(DOC格式)

土地转让决策业务流程(DOC格式),免费下载……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:7 查看详情>>

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企业内部控制的强化取决于经营者(DOC 4页)

随着我国经济体制的转变,对外开放,对内搞活方针的不断深入,企业就需要加大加强管理工作,因而完善内部控制制度显得尤为重要。内部控制是企业控制的重要管理手段,要尽力保证其有效运行,解决企业管理过程中发生的各种经济错弊,就必须解决对经营者的控制问...

更新时间:2011-07-18 下载次数:9 查看详情>>

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浅谈企业内部会计控制制度(DOC 9页)

一、建立单位内部会计控制的必要性单位内部会计控制制度是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊行为,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序。内部会计控制制度是一项行之有效的内部管理制度...

更新时间:2011-07-18 下载次数:11 查看详情>>

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实物资产业务流程(DOC格式)

实物资产业务流程(DOC格式),免费下载……………………

更新时间:2011-07-18 下载次数:10 查看详情>>

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企业运作之内部控制(PDF 26页)

建立内部控制制度•方式:公司应以书面订定内部控制制度,内含内部稽核实施细则。•程序:内部控制制度应经董事会通过,如有董事表示意见,公司应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人。修正亦同。•已设...

更新时间:2011-07-18 下载次数:12 查看详情>>
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